1. Кошті зі спецрахунку відділу освіти і науки (Лучанський ліцей.)
2. Благодійна допомога від Інтер Агро-Інвест
3. Добровільні благодійні внески батьків учнів школи
Залишок з 2022р. - 1603 грн
Січень
Надійшло - 2050 грн
Витрачено
04.01.настільна книга - 215 грн
05.01. транспортні витрати -200грн
05.01. 1л бензину - 65 грн
25.01. дюбеля і клеми для установки люмінісцентних люстр - 126 грн
26.01. салфетки у їдальню - 60 грн
27.01. транспортні витрати - 200грн
всього витрачено у січні - 866грн
залишок - 2787 грн
Лютий
надійшло -50 грн
витрачено
03.02. транспортні витрати -200грн
08.02. поїздка членів учкому в Таращу - 140 грн
08.02. поїздка учня на обласну олімпіаду - 60 грн
08.02. шланг до змішувача - 60 грн
09.02. ремонт бойлера у їдальні - 252 грн
13.02. паперові рушнички у їдальню - 145 грн
13.02. поїздка учня на обласну олімпіаду - 60 грн
15.02. перекидний вимикач - 350 грн
15.02. хлорка "Білизна" - 30 грн
21.02. рукавиці гумові та миючий засіб - 134 грн
22.02. засоби миття у їдальню та школу - 250грн
24.02. дюбелі (вогнегасники) - 24 грн
всьго витрачено у лютому - 1705 грн
залишок - 1132 грн
Березень
надійшло - 3015 грн
витрачено:
03.03. скотч, клей, лотки - 316 грн
14.03. паперові рушнички, вологі серветки - 87 грн
15.03. фарба до принтерів - 713 грн
16.03. стартова полоса для стендів - 360 грн
22.03. поїздка членів учкому в Таращу - 220 грн
27.03. кольоровий скотч для маркування парт - 50 грн
28.03. прапорці - 400 грн
28.03. повітряні кульки - 48 грн
всього витрачено у березні - 2194 грн
залишок - 1953 грн
Квітень
надійшло - 0
витрачено:
11.04. саморізи і дюбелі - 14 грн
18.04. салфетки у їдальню - 150 грн
25.04.підшипники для ремонту тренажера на майданчику - 180 грн
всього витрачено у квітні - 344 грн
залишок - 1609 грн
Травень
надійшло - 4000 грн від підприємця Піщенюка І.С. (на форму для гри "Джура")
витрачено:
03.05. жилка для косіння - 60 грн
04.05. повторний аналіз води - 300 грн
16.05. поїздка учнів на репетицію в Таращу - 120 грн
16.05. оплата форми для "Джури" (штани - 1600 грн, футболки - 1929,60 грн, наліпки на футболки - 638 грн) - 4168 грн
20.05. фарба біла для футбольного майданчика - 300 грн
25.05. оплата доставки тканини для оформлення сцени - 150 грн
всього витрачено у травні - 5098 грн
залишок - 511 грн
Червень
надійшло - 1500грн
витрачено:
05.06. транспортні витрати - 200 грн
07.06. дюбелі, перетворювач іржі (підвал) - 280 грн
08.06. транспортні витрати - 200 грн
09.06. малярний скотч - 160 грн
09.06. миючі засоби для туалетів - 193 грн
09.06. свердло у перфоратор - 62 грн
09.06. піна монтажна - 235 грн
13.06. крейда для побілки - 12 грн
14.06. оплата друку додатків - 100 грн
16.06 щітки малярні - 56 грн
20.06. транспортні витрати - 200грн
всього витрачено у червні - 1698 грн
залишок - 313 грн
серпень
надійшло:
витрачено:
10.08. щітки малярні, рукавиці гумові - 170 грн
залишок - 143 грн
вересень
надійшло - 2450 грн
витрачено:
15.09. транспортні витрати( привезли компютери) - 300 грн
27.09. транспортні витрати (вентиляція у підвал) - 200грн
всього витрачено у вересні - 500 грн
залишок - 2093 грн
жовтень
надійшло - 2500грн
витрачено:
03.10.ремонт ноутбука (клавіатура) - 300грн
04.10. колодка і вилка у фізкабінет -68 грн
06.10. поїздка членів самоврядування у Таращу - 165 грн
09.10. муфта, цемент - 215 грн
13.10. поїздка членів самоврядування у Таращу - 110 грн
13.10 транспортні витрати (по школах, що закрилися) - 300 грн
17.10. москітна сітка - 35 грн
19.10. катрідж у прінтер - 700 грн
20.10. поїздка у Таращу члена самоврядування - 60 грн
23.10. тертушки у їдальню - 124 грн
всього витрачено у жовтні - 2077грн
залишок - 2516грн
листопад
надійшло - 1600 грн
витрачено:
06.11. кільце і сітка баскетбольні - 775 грн
06.11. журнал бракеражний - 80 грн
08.11. папір офісний - 243 грн
09.11. поїздка у Таращу членів самоврядування - 140 грн
13.11. рукавиці гумові - 68 грн
14.11. набір серветок для миття вікон - 49 грн
14.11. транспортні витрати - 200 грн (поручень)
23.11. круг відрізний, гайки - 60 грн
24.11. дюбелі для пандуса - 76 грн
27.11. засіб для миття вікон - 59 грн
29.11. флуміран, кольоровий папір - 212грн
29.11. транспортні витрати (пледи у підвал) - 200 грн
всього витрачено у листопаді - 2162 грн
залишок - 1954 грн
грудень
надійшло - 3200грн
витрачено:
01.12. граблі-мітелка - 34 грн
07.12. саморізи і анкери - 69 грн
15.12. сушки для тарілок - 1040 грн
15.12. транспортні витрати (теплоізоляція)-200грн
21.12. матеріали для виготовлення іграшок - 150 грн
21.12 заміна букси в крані - 28 грн
21.12. солодкі призи призерам олімпіад - 210 грн
всього використано у грудні - 1731 грн
залишок - 3423 грн
| 
